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Uso interno do escritório — nunca exponha este painel publicamente.
Indicadores DOMINAR — pontuação por letra
Cada etapa concluída vale +1 ponto e cada atraso vale −1 ponto na letra dela (onboarding e processo com o cliente, todas as empresas ativas). Atraso é etapa em aberto com prazo vencido ou etapa concluída depois do prazo.
Atrasos DOMINAR em aberto
Resumo executivo
Análise visual
Detalhamento: DAS pendentes e vencidos (todas as empresas)
Abertura da rotina mensal da folha
Marque as empresas e clique em abrir: para cada uma, abre a competência do mês informado (Folha de Pagamento), abre a folha "mensal" de cada estabelecimento, libera (pré-conferência) e calcula — um clique só. Uma folha já calculada, aprovada ou fechada não é recalculada aqui.
Módulos
Orçado × realizado
Indicadores financeiros
Quantidade de clientes e recorrência
Resumo
Visão geral da empresa escolhida: pendências abertas, a situação do DAS da competência atual e os DAS pendentes ou vencidos.
Situação fiscal na Receita Federal e na PGFN
Pendências abertas
DAS pendentes e vencidos
Fiscal
O calendário fiscal é definido pela Receita Federal a cada mês (agenda tributária) — registre aqui o que foi consultado, com a fonte. O agente nunca inventa uma data.
Use isto se a busca automática falhar ou vier incompleta.
NFS-e — Emitidas
Simples Nacional — receita, apuração e DAS
Base da apuração do Simples: as atividades da empresa (anexo e Fator R) e a receita bruta de cada mês — lançada aqui ou somada automaticamente das NFS-e emitidas (menu Notas Fiscais › NFS-e — Emitidas). Na aba Apuração e DAS, o sistema calcula o DAS do mês (RBT12, Fator R, alíquota e partilha) e acompanha o vencimento e o pagamento.
Lançar receita manual
Cadastrar atividade
Série histórica de folha complementar (Fator R de cliente novo)
Para empresa que migrou pro ERP sem os últimos 12 meses de folha: importe de uma vez os meses que faltam, em vez de digitar o valor a cada apuração (campo "Folha complementar" da aba Apuração e DAS). O cálculo soma automaticamente com a folha já aprovada no ERP nesse mês, se houver.
Importar do PGDAS-D anterior lê a última declaração já transmitida na Receita (PDF, seção "Folha de Salários Anteriores") e importa sozinho — só funciona se a empresa já declarava antes (fora ou antes do ERP) e é sujeita ao Fator "r". É uma chamada real e paga à SERPRO, por isso só roda no seu clique. Sem declaração anterior, ou sem essa seção preenchida, use o formulário manual abaixo (fonte: recibos antigos do PGDAS-D, folha de outro sistema etc.).
Já importado
Calcula o DAS da competência: RBT12 pela receita dos 12 meses anteriores, Fator R pela folha aprovada na Folha de Pagamento, faixa e alíquota efetiva pelas tabelas dos Anexos (LC 123/2006) e a partilha entre tributos. Confira, feche e registre o DAS — o documento oficial continua sendo emitido no PGDAS-D. O Agente Fiscal avisa quando o DAS não foi registrado ou pago perto do vencimento.
Memória de cálculo (RBT12 e folha mês a mês)
Declaração no PGDAS-D (Receita Federal, pelo Integra Contador)
1) Conferir manda a declaração montada da apuração para a Receita calcular, sem transmitir, e compara tributo a tributo. 2) Transmitir (apuração fechada e valores iguais) entrega a declaração — a Receita recusa se houver 1 centavo de diferença — e guarda recibo e declaração em PDF. 3) Gerar DAS emite o DAS oficial em PDF e atualiza a guia abaixo com o valor e o vencimento da Receita. Nada é enviado sem o seu clique.
DAS
Lucro Presumido — simulação, apuração e guias
Para as empresas no Lucro Presumido (ou que vão sair do Simples): simule a carga e faça a apuração gravada de PIS, COFINS, CPP e ISS por mês e de IRPJ e CSLL por trimestre, com as guias.
Simula o Lucro Presumido com os dados reais da empresa: as NFS-e emitidas (receita), o pró-labore dos sócios (CPP de 20%) e a alíquota de ISS que consta nas notas. IRPJ e CSLL saem por trimestre (com adicional e quotas), PIS e COFINS por mês, com os vencimentos em dias úteis de Brasília (feriados do DF). Para a empresa que sai do Simples, use Projetar para o ano (ex.: notas de 2026 projetadas para 2027). É uma estimativa: a validação final é da contadora.
Apuração gravada do Lucro Presumido: PIS, COFINS, CPP e ISS por mês; IRPJ e CSLL por trimestre. Fluxo: apurar (rascunho) → conferir → fechar (gera as guias e só depois que o período terminou). Reabrir exige motivo e não é possível com guia já paga. A base de receita padrão é a competência; a base de caixa usa os recebimentos lançados abaixo. A validação final é da contadora.
Configuração da empresa
Lançamentos: recebimentos, outras receitas e retenções
Apuração do período
Guias
Controle das obrigações acessórias da empresa, por período: EFD-Contribuições (vale para qualquer cliente), DCTFWeb com MIT, EFD-Reinf, FGTS Digital, IRRF sobre dividendos, ISS, ECD, ECF e as anuais condicionais. O prazo é calculado pela regra de cada obrigação, em dias úteis nacionais; onde a regra precisa de validação, a tela avisa. Obrigatórias atrasadas entram no índice de risco do DOMINAR e a etapa F8.05 do processo fecha sozinha quando as obrigatórias do mês estão entregues ou dispensadas. O eSocial não é listado aqui (tem o monitor próprio): o envio do fechamento da folha (S-1299) de clientes do Presumido e do Real fica travado até a DCTFWeb com MIT do mês constar como entregue, com recibo. Hoje toda confirmação é manual — o recibo é registrado pela contadora e o sistema ainda não o confere na Receita; o painel de cada obrigação mostra isso com clareza.
Visão do ano (clique numa célula para analisar)
Registrar entrega
CBS e IBS conforme a fase da Reforma Tributária (EC 132/2023 e LC 214/2025). Em 2026, ano-teste, o valor é gerencial: CBS 0,9% e IBS 0,1% sobre a receita, sem guia, porque o recolhimento é dispensado a quem cumpre as obrigações acessórias; PIS e COFINS seguem sendo pagos. De 2027 em diante só se calcula o que já tem alíquota fixada pelo Senado, e o valor mostrado é um débito bruto, sem os créditos das compras (que ainda não são apurados aqui).
Gera o arquivo da EFD-Contribuições do mês (PIS e COFINS cumulativos, Lucro Presumido, prestadora de serviços) a partir das NFS-e emitidas já capturadas: Bloco 0 (identificação), Bloco A (uma nota por registro, CST 01, alíquotas de 0,65% e 3%) e Bloco M (apuração, COD_CONT 51). O arquivo é para importar no PVA da Receita, que valida, assina e transmite — o sistema não transmite. Layout conforme o Guia Prático 1.35 de 18/06/2021 (leiaute 006), o mais recente do portal SPED; a Nota Técnica RFB 011/2026 confirma que não há novo leiaute em 2026 e que a EFD-Contribuições deixa de apurar fatos geradores novos a partir de 2027. O regime vem da configuração do Presumido: competência usa as NFS-e emitidas (Bloco A); caixa usa os recebimentos lançados (F500/F525) e os documentos emitidos (1900). Retenções de PIS/COFINS lançadas vão no F600 e abatem a contribuição; para sair o CNPJ da fonte pagadora, vincule o lançamento a uma nota. O contador responsável (registro 0100, obrigatório) vem do cadastro da empresa. Não cobre períodos de 2027 em diante (PIS/COFINS extintos). Nota sem CPF/CNPJ do tomador fica de fora e vira pendência.
Regras fiscais que o sistema aplica e que a contadora precisa conferir: prazos marcados "a validar", ISS por município e as regras do motor do Presumido, do MIT e da reforma. Cada decisão (validada, ajustada ou descartada) fica registrada com parecer, quem decidiu e quando. Se o texto da regra mudar no sistema, a decisão volta a revalidar. Registrar a decisão não altera o cálculo: ajustes pedem uma mudança no sistema.
Motor de cálculo do MIT (Módulo de Inclusão de Tributos da DCTFWeb) do Lucro Presumido: PIS e COFINS do mês e, no último mês do trimestre, IRPJ e CSLL, com os códigos de receita do manual da Receita. Usa as apurações gravadas (quando fechadas) e mostra as pendências antes do envio. A CPP e os tributos da folha vêm do eSocial, as retenções feitas pela empresa vêm da EFD-Reinf, e o ISS é do município: nenhum entra no MIT. Nada é transmitido por aqui: o MIT é conferido neste quadro e encerrado no e-CAC. Depois do MIT, a DCTFWeb é transmitida (fechamento global).
Notas Fiscais (NFS-e) — emissão
Emite a NFS-e (padrão nacional) direto daqui, com o certificado digital já cadastrado da empresa (eSocial → Certificado digital — não precisa cadastrar de novo). Cadastre os clientes (tomadores) uma vez — manualmente ou por planilha — e as próximas emissões já vêm com os últimos dados e valor usados, prontos para conferir e emitir.
Importar por planilha
Cadastra (ou atualiza, se o CNPJ/CPF já existir) vários clientes de uma vez. O valor e a descrição do serviço da planilha viram o padrão inicial — toda emissão real depois atualiza esse padrão para os últimos valores usados.
Cadastrar cliente manualmente
Clientes cadastrados
Emitir nota para os clientes marcados (0)
Usa, para cada cliente, a descrição/valor/alíquota/código já salvos (os "últimos valores usados") — sem formulário por item. Confira o município antes de emitir.
Precificação
Consulta o catálogo de serviços avulsos. Serviços com preço divergente aparecem marcados — o agente nunca escolhe um valor sozinho.
Se já existir um serviço com o mesmo nome e preço diferente, o agente não escolhe um — ambos ficam registrados e viram uma divergência a resolver com a sócia Daniella.
Calculadora de honorários para traders
Os valores aqui são estimativas comerciais de honorário contábil, calculadas a partir de faixas de referência definidas pelo próprio escritório — não são garantia de preço de mercado. Esta calculadora não apura nem promete o valor de imposto/DARF, nem substitui a análise técnica do contador; ajuste sempre conforme escopo, volume, risco e realidade do escritório.
Perfil do cliente
Adicionais
Edite aqui as faixas e os adicionais usados pela calculadora — cada campo abaixo é o JSON gravado para aquela configuração, nada fica escondido no código. Faixas marcadas como "não configurado" ficam assim até o escritório preencher (a calculadora nunca inventa um valor sozinha).
Diagnóstico do lead
Ficha viva de reunião. Escolha o público do lead, clique nas respostas (a mais provável já vem marcada — troque se for diferente), marque os sinais que aparecerem e a ficha monta os três achados, a classificação e o plano indicado enquanto você conversa. O diagnóstico entra na proposta (.pptx) desse público.
1Abertura e conexão5 min
Baixar a guarda e ganhar permissão para perguntar sobre dinheiro. A credencial que ninguém tem: a Sarah opera Forex.
2Mapa da operação8 min
Mercado, porte e complexidade. Valores sempre em faixa, nunca exatos.
Marque os sinais que aparecerem
3Mapa do dinheiro10 min
As receitas que não são trade. É aqui que nasce a necessidade de CNPJ e o maior valor do contrato.
Marque os sinais que aparecerem
4Situação fiscal atual10 min
O tamanho da lacuna entre o que ele faz e o que deveria fazer. Curiosidade, nunca fiscalização.
Marque os sinais que aparecerem
5Visão de futuro4 min
Criar desejo. O contrato é vendido pelo futuro que ele quer, não pelo problema de hoje.
6Devolutiva do diagnóstico5 min
Os três achados montam-se a partir dos sinais marcados.
Ajustar a devolutiva com as palavras do lead (opcional)
Regra de ouro: só afirme alíquota ou regra que você conferiu. Na dúvida, "isso precisa de uma análise mais fina, mas o ponto de atenção é esse". Não calcule imposto atrasado nem estime economia na reunião.
7Classificação e plano3 min
A classificação vem dos sinais; o plano sugerido já vem marcado — troque se precisar e marque a data de retorno.
| Faixa | Critério |
|---|---|
| Alta | Monetiza além do trade OU opera no exterior, com lacuna fiscal clara e planos de crescimento. |
| Média | Só opera, com lacuna fiscal, mas sem urgência ou sem planos de crescimento. |
| Baixa | Volume pequeno, já organizado ou sem interesse em mudar agora — vai para nutrição. |
Plano indicado
As anotações ficam salvas só neste navegador.
Diagnóstico em reais
Mostra, em reais por ano, o que a desorganização financeira e fiscal custa (multa e juros por atraso, imposto a mais pelo regime ou pelo fator r e horas do dono) e compara com o honorário do plano indicado. Serve para a conversa de entrada e para justificar o plano maior. Todo valor é estimativa com premissa à vista, e o total vem também em cenário conservador.
Atrasos de guias no último ano
Só para MEI (Lei Complementar 238/2026)
Tempo do dono
Honorários
Premissas do cálculo (podem ser ajustadas)
De onde vem cada valor
Premissas e avisos desta conta
Estimativa comercial, sem apurar imposto do cliente nem substituir a análise da contadora. Use as premissas à mostra e não prometa o valor: fale em faixa e no cenário conservador.
Gerar proposta (.pptx)
Monta a proposta de serviços da YEP (quem somos, propósito, riscos, diagnóstico, escopo, honorários e contato) para o público escolhido e baixa em PowerPoint. Nada é enviado ao cliente — o arquivo fica com você para revisar.
1. Proposta para
2. Cliente
3. Honorários
DOMINAR
Verifica competências (Fiscal/DP/Contábil) que passaram do buffer do calendário interno (dia 20 do mês seguinte) sem fechar.
Passo a passo do cliente — D · O · M · I · N · A · R
Para a empresa escolhida no topo da tela, mostra cada letra do método DOMINAR com os passos do escritório junto ao cliente e a situação de cada um, lida dos dados do sistema (cadastro, fiscal, certidões, calendário). O que o sistema ainda não registra aparece como sem registro, para confirmar manualmente.
Onboarding do cliente
Passo a passo com início, meio e fim, prazo de cada passo e responsável claro (cliente, escritório ou os dois), para MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Cada passo está ligado a uma letra do DOMINAR. O dia 0 é o do contrato assinado e do 1º pagamento confirmado.
Andamento
Passos
Roteiro para enviar ao cliente
Processo com o cliente por letra DOMINAR
Gestão e planejamento fiscal na Reforma Tributária: cada etapa do processo junto ao cliente está ligada a uma letra do DOMINAR, base para os indicadores de gestão.
Indicadores por letra
Série mensal — % concluído por letra
Etapas do cliente
E-mail de atrasos ao cliente
Avisa o cliente, por e-mail, dos passos atrasados que cabem a ele (ou que fazemos juntos). Atraso que é só do escritório nunca sai para fora. Vai para os e-mails cadastrados na empresa. O envio automático nasce desligado e roda em dias úteis, às 09:00.
Empresas com atraso que cabe ao cliente
Mensagem que será enviada
Lembretes de documentos (itens do cliente que vencem em até 2 dias)
Aviso antes do prazo, para o cliente não atrasar. Vai só o que cabe a ele e ainda não venceu; atraso tem o e-mail acima. Cada lembrete recebe protocolo. O ciclo automático (quando ligado) também envia os lembretes, com intervalo mínimo de 2 dias por empresa. O ciclo automático segue o que está no backend/.env (teste ou produção) e a simulação; o envio manual segue a caixa "Enviar como teste".
Histórico de envios
DOMINAR empresas — indicadores de cada cliente
Indicadores quantitativos de cada empresa-cliente: prazos e entregas, comunicação, risco e regularidade, receita e notas, carga tributária do regime e folha. Diferem dos indicadores de gestão do escritório (pontos por letra, na tela do processo): aqui o foco é a situação de uma empresa. Indicador sem dado de origem aparece como — (nunca como zero). As metas marcadas "documento" vêm da metodologia DOMINAR; as "sugeridas" são faixas de trabalho do escritório.
Indicadores em destaque
Gráficos
Todas as empresas ativas do escritório, da que mais pede atenção para a que menos pede. O índice de risco junta atrasos, pendências do cliente, certidões, parcelas e tempo sem movimento.
Carteira e honorários
Contrato de honorários de cada empresa-cliente: plano, valor mensal, vencimento, reajuste e encerramento. Daqui saem a receita recorrente mensal (MRR), o ticket médio, a retenção e os reajustes previstos da carteira, que medem a meta do planejamento estratégico (ticket médio de R$ 599 e retirada de lucro de R$ 15 mil por mês). Um contrato em vigor por empresa.
Contrato de honorários
Reajustes e mudanças de valor
Contratos encerrados
Meta de retirada de lucro
Por plano
Reajustes previstos (mês atual e os dois seguintes)
Contratos em vigor
Empresas ativas sem contrato de honorários
Cobranças dos honorários — Asaas
Gera, a cada mês, a cobrança dos contratos de honorários ativos no Asaas (forma à escolha: perguntar ao cliente, cartão de crédito, boleto bancário/Pix ou Pix; com multa e juros por atraso) e acompanha a situação: recebida, vencida ou cancelada. A situação chega sozinha pelo webhook do Asaas ou pelo botão "Atualizar situações". Emitir é o único passo que fala com o cliente (o Asaas avisa por e-mail), por isso pede confirmação. A chave do Asaas fica só no servidor (arquivo .env), nunca nesta tela.
Assinatura eletrônica — Autentique (teste)
Cria um documento de teste na Autentique sempre em sandbox (sem validade jurídica) e acompanha a situação. O token fica só no servidor (AUTENTIQUE_API_KEY no .env).
Forecast e orçamento
Projeta 12 meses de receita, impostos e resultado da empresa em três cenários (base, otimista e pessimista) e, depois de aprovado, vira o orçamento do cliente. A IA (API da Anthropic) sugere as premissas do mercado e do perfil do negócio, com as expectativas do setor; você escolhe quais usar e pode editar todas. A variação dos cenários vem do mercado; sem dado de mercado vale o padrão de ±15%. É uma estimativa baseada em premissas, não uma apuração oficial. O relatório com variações mensais e reprogramação é do plano Premium.
Premissas de mercado (IA)
Premissas da projeção (editáveis)
Entrega ao cliente
Cobrança do serviço (Asaas, avulsa)
Vale só para o orçamento aprovado marcado como serviço pago; o valor é o informado ao gravar a versão. A cobrança é única, fora da mensalidade, e emitir fala com o cliente (o Asaas avisa por e-mail). O ambiente (sandbox ou produção) é o do Asaas configurado no servidor.
O e-mail e a assinatura só valem para a versão aprovada. O e-mail leva protocolo e os anexos Word e PDF. A assinatura usa a Autentique em sandbox, salvo AUTENTIQUE_AMBIENTE=producao. O relatório mensal de orçado × realizado só sai para clientes do plano Premium.
Forecast — carteira
Visão interna de todas as empresas ativas: o imposto previsto do próximo mês, quem deve chegar ao teto (MEI, sublimite e limite do Simples, Presumido) e em quantos meses, quais orçamentos aprovados precisam ser reprojetados e o MRR e a inadimplência da própria YEP. A projeção de cada empresa é automática (premissas do orçamento aprovado ou as padrão): é um alerta para você agir, não a apuração oficial.
Fila de processamento
Tudo que o sistema já deixou pronto para executar, num só lugar. Marque os itens, confira cada um (caixa Conferido, item a item: nada é processado sem ela) e clique em Processar selecionados: o sistema confere, gera, integra ou envia, item a item, e mostra o resultado de cada um. O que não está pronto aparece como Bloqueado, com o motivo. Um erro em um item não impede os demais. Cada processamento fica registrado na auditoria.
Atualizar as consultas do Parafiscal — por empresa
Escolha as empresas e rode as consultas ao SERPRO de uma vez: situação fiscal (Receita Federal e PGFN), certidão negativa (CND) e recibo do PGDAS-D. Cada consulta é paga, por isso nada roda sem a sua confirmação. As empresas são consultadas uma a uma e o resultado de cada uma aparece na linha. O que a situação fiscal mostra também vai nos e-mails ao cliente (aviso de atrasos e resumo mensal).
Pesquisa de satisfação — 1 pergunta
O cliente recebe um e-mail (com protocolo) com a pergunta De 0 a 10, o quanto a YEP ajuda você a decidir melhor no seu negócio? e responde clicando na nota. O link pede uma confirmação antes de gravar (programas de e-mail abrem links sozinhos) e cada pesquisa aceita uma só resposta. A média dos últimos 12 meses alimenta o KPI "Nota de satisfação do cliente" do plano estratégico. Para enviar, use a Fila de processamento (tarefa "Enviar a pesquisa de satisfação"): marque os clientes e processe. Envios de teste (e-mail redirecionado) não entram na média.
Respostas e pesquisas enviadas
Registrar uma resposta recebida por outro canal
Telefone, WhatsApp ou reunião: a nota entra na média como as respostas do e-mail.
Planejamento estratégico da empresa
Preencha os dados da empresa e o sistema monta o planejamento em 12 etapas: diagnóstico e SWOT, definição estratégica, objetivos SMART, KPIs, plano 5W2H, planejamento financeiro, marketing, comercial, pessoas, cronograma e riscos, fechando com o painel executivo e o resultado final. O regime tributário, a receita real das NFS-e e os colaboradores vêm do cadastro (MEI, Simples, Lucro Presumido ou Real); a projeção de 12 meses é calculada pelo sistema e os textos são redigidos pela IA (Claude) a partir dos dados informados. O resultado é uma sugestão para revisão do contador: só vale depois de aprovado.
Dados da empresa
Os textos acima são enviados à IA (Anthropic) para redigir o planejamento. O CNPJ e os dados cadastrais da empresa não são enviados: informe só o que puder ser compartilhado.
KPIs do plano (etapa 4) com o valor lido do ERP
Cada KPI do plano é comparado com o que o sistema mede (carteira de honorários, cobranças, NFS-e e processo com o cliente). O semáforo usa a meta escrita no plano: verde bateu a meta, amarelo ficou até 20% do lado errado, vermelho passou disso. O que o sistema não mede (ex.: marketing, satisfação) fica para você informar o valor. Os indicadores da carteira só valem para o planejamento da própria empresa do escritório.
Matriz de riscos viva: os riscos da etapa 11 viram registros com responsável, mitigação e situação. O nível é sempre calculado (probabilidade × impacto: 1-2 baixo, 3-4 médio, 6 alto, 9 crítico) e define a próxima revisão (crítico 30 dias, alto 60, médio 90, baixo 180). A rotina diária avisa na Central de Pendências quando a revisão vence e quando um risco alto ou crítico está sem responsável ou sem mitigação. Use "Revisei" depois de reavaliar um risco: a data é registrada e a próxima é agendada.
Mapa de calor (riscos ativos)
Riscos
Novo risco
Transforma o plano de ação 5W2H (etapa 5) em tarefas com responsável, prazo e situação, e mostra o progresso por objetivo. O prazo é lido do texto do plano quando traz uma data ("até 15/nov/26", "dez/26"); sem data, a tarefa fica sem prazo e você informa. As tarefas são criadas uma vez: para refazer o plano, gere um planejamento novo.
A rotina roda sozinha todo dia: conclui a tarefa cujo fato o sistema comprova (coluna "Conclui sozinha quando…"), abre a revisão trimestral (jan, abr, jul, out) e avisa na Central de Pendências sobre tarefa atrasada, receita abaixo da projeção, conferência do mês (a partir do dia 5) e mês sem fechar (a partir do dia 10). Só vale para planejamento aprovado.
Progresso por objetivo
Tarefas
Compara, mês a mês, a receita projetada pelo plano com a receita realizada (NFS-e emitidas no sistema). Mês fechado: 100% ou mais = no alvo; de 80% a 99% = atenção; abaixo de 80% = crítico. Dois meses fechados seguidos abaixo da projeção geram um alerta para revisar o canal de captação.
Protocolos
Cada e-mail enviado e cada mensagem de WhatsApp gerada recebem um protocolo automático. Aqui também dá para emitir um protocolo à mão (telefone, atendimento presencial, conversa fora do sistema). O número tem um código de verificação que só este sistema consegue gerar: não dá para inventar nem copiar. O histórico não pode ser alterado nem apagado.
Gerar mensagem de WhatsApp (com protocolo)
O sistema monta o texto e o protocolo; quem envia é você, pelo seu WhatsApp.
Emitir protocolo manual
Conferir um protocolo
Histórico
Usuários e acessos
Crie usuários e defina o que cada um pode fazer. Administrador tem acesso total. Personalizado libera módulo a módulo: somente consulta, gravar (sem comandos de envio, fechamento, aprovação, exclusão ou emissão) ou completo. A mudança vale na hora, sem a pessoa precisar entrar de novo.
Usuários
Novo acesso
Auditoria
A trilha de tudo o que foi criado, alterado, aprovado ou transmitido no sistema: quem fez, quando e o que mudou. Os registros não podem ser alterados nem apagados. Esta tela só consulta e exporta (CSV para o Excel, até 5.000 registros por vez).
Painel de conformidade
Como está a conformidade da carteira e do escritório no mês: quantos controles estão conformes (já revisados por outra pessoa), divergentes, pendentes ou atrasados. Cada controle vem do material de Compliance Tributário e é conferido por empresa e período, com evidência. Os riscos estratégicos do escritório continuam em DOMINAR → Planejamento — Riscos.
Verificações dos clientes
Os controles de compliance tributário de cada empresa (base de dados, apuração, cruzamentos entre obrigações, créditos, certidões, pagamentos e conferências anuais). Os controles mudam conforme o regime tributário. Quem confere não revisa: a revisão é feita por outra pessoa da equipe, e só depois disso o controle conta como conforme.
Registrar conferência
Controles do escritório
A estrutura de compliance do próprio escritório: acompanhamento legislativo, revisão de acessos e segregação de funções, auditoria interna por amostragem, teste de backup, certificados e procurações, políticas, treinamento, LGPD e contratos. Cada controle tem periodicidade (mensal, trimestral, semestral ou anual) e a mesma regra: quem confere não revisa.
Registrar conferência
Políticas e procedimentos
As regras escritas do escritório (conduta e sigilo, segurança da informação, LGPD, qualidade técnica, independência, continuidade), com versão, vigência e próxima revisão. Uma política só fica vigente depois de aprovada por outra pessoa que não a criou; se o texto de uma política vigente mudar, ela volta para revisão.
Nova política
Ocorrências e ações corretivas
Registro de multas, autuações, erros internos, incidentes de segurança, denúncias e reclamações, com causa, responsável, prazo e a ação corretiva que evita a repetição. Uma ocorrência só é resolvida com a ação corretiva descrita.
Nova ocorrência
Sintonia — classificação da Receita
A classificação de conformidade (A+ a D) que a Receita dá a cada empresa no Programa Sintonia, trimestre a trimestre. Não há integração automática: o Integra Contador não tem serviço de Sintonia e a consulta é feita por tela no Portal Redesim (Meus Clientes do Profissional Contábil, com conta gov.br prata ou ouro). Copie de lá a classificação de cada cliente depois da divulgação trimestral (até o dia 15 do mês seguinte ao fim do trimestre); o sistema mostra a evolução e destaca quando a classificação cair.
Registrar classificação
Cobertura do material de Compliance Tributário
O que o material de Compliance Tributário pede e o que o ERP já tem: Tem (existe e está em uso), Parcial (existe uma parte; o que falta está descrito) e Não tem. A lista é a base do que ainda pode ser construído.
Situação do sistema (robô de operação)
O robô só lê o servidor, o banco, as filas e os backups e avisa quando algo sai do normal. Vermelho avisa na hora por e-mail e WhatsApp; amarelo vai no relatório diário. Ações no servidor (reiniciar, restaurar) continuam com uma pessoa.
Últimos envios do robô
Folha de Pagamento — Prazos
Reaproveita a mesma agenda que o Agente Fiscal registra (eSocial e DCTFWeb seguem o calendário da Receita) — verifica competências de DP em aberto sem prazo cumprido.
Folha de Pagamento — Cadastro e Folha
Cadastra trabalhador, admite contrato (com jornada dentro do limite legal), abre a competência/folha do mês e roda o cálculo automático (salário-base + INSS + IRRF). Escopo do motor de cálculo: só folha mensal, sem FGTS/benefícios/férias/13º ainda — ver 08-mapeamento-departamento-pessoal.md.
O trabalhador ativo é usado em Dependente, Vínculo, Férias, Rescisão e Evento; o contrato ativo, em Férias, Rescisão e Evento.
Mesmo conjunto de campos que o Calima pede em "Trabalhador > Dados pessoais" — todos exigidos porque o evento S-2200 do eSocial cobra da pessoa física (exceto nome do pai). Ver docs/automacao-yep/10-mapeamento-calima.md.
Trabalhador já cadastrado: escolha em "Trabalhador ativo" (acima) e use os botões.
Modo: novo cadastro.
Pessoa com deficiência (PCD) — informação do S-2200 (infoDeficiencia)
Naturalidade
RG
Endereço — vai para o S-2200 do eSocial. O município é escolhido pelo nome; o código IBGE e a UF vêm sozinhos.
Usa o trabalhador selecionado em "Trabalhador ativo", acima.
A incapacidade para o trabalho vai ao eSocial (campo incTrab do S-2200) e mantém o salário-família de filho inválido sem limite de idade (Lei 8.213/1991, art. 65).
Usa o trabalhador selecionado em "Trabalhador ativo", acima.
Vínculos do trabalhador selecionado
Jornada de trabalho — padrão legal (CLT Art. 58 e Art. 7º, XIII da Constituição): até 8h/dia e 44h/semana. Se a categoria tiver convenção ou acordo coletivo com limite diferente, confirme o valor exato com o sindicato/ documento antes de marcar a exceção — este painel não tem acesso a nenhuma base de convenções reais, só valida contra o teto legal padrão ou o valor que você confirmar aqui.
Histórico de salários
Encerrar vínculo
Usa o contrato selecionado em "Contrato/vínculo ativo", acima. Só registra o período — não calcula valor (isso é lançamento de evento na Folha).
Lançamentos que entram no cálculo da folha mensal do contrato ativo: horas extras (adicional mínimo de 50% — CF art. 7º XVI) e adicional noturno (mínimo de 20% — CLT art. 73, horas já em hora reduzida de 52'30"). O DSR sobre essas verbas é calculado automaticamente. Todas incidem em INSS, IRRF e FGTS.
Usa o contrato selecionado em "Contrato/vínculo ativo", acima. Ação irreversível pela tela — confirme antes de clicar.
Reintegração (só para contrato já rescindido)
Eventos esporádicos que mudam a remuneração do empregado ou do sócio (prêmio, gratificação, ajuda de custo, reembolso, desconto avulso…). Escolha o evento da Tabela de eventos, informe o valor e as competências — sem competência final, o evento se repete todo mês até ser encerrado. Usa o contrato/vínculo ativo selecionado acima e entra no próximo cálculo da folha escolhida em “Tipo de cálculo” (mensal, férias ou 13º). Horas extras, faltas, férias e rescisão continuam nas telas próprias (têm fórmula legal).
Trabalhador
Eventos lançados
Lançar evento
O que este módulo faz e não faz: calcula e demonstra a folha para conferência do escritório. Não gera GPS/DARF nem guia do FGTS e não transmite eventos ao eSocial a partir da folha (a folha em si não transmite nada: a remuneração de uma folha aprovada vira o evento S-1200 no módulo eSocial, que só é enviado por ação explícita; os eventos com envio são S-1000, S-1005, S-1010, S-1020, S-2200, S-1200, S-1210 e S-2230) — “aprovada” e “fechada” são estados internos do escritório, não protocolo de órgão oficial.
Arredondamento (folha mensal): o líquido é arredondado para cima até o real inteiro; a diferença aparece na folha como o evento “Arredondamento do líquido (para cima)” e é compensada (descontada) na folha mensal seguinte pelo evento “Compensação do arredondamento do mês anterior”. Ambos sem incidência de INSS, IRRF e FGTS e enviados ao eSocial com a natureza 2999 — Arredondamentos. Não se aplica ao 13º. Decisão do escritório, não regra legal: o enquadramento contábil e a autorização do desconto estão em pendência de validação do contador. A compensação só ocorre se a folha do mês anterior estiver calculada/aprovada com o arredondamento.
Para agir sobre uma folha já existente, use "2) Abrir folha" com a mesma competência e tipo (ela é reaberta, não duplicada). O estorno de folha aprovada exige motivo, fica registrado na auditoria com o resumo de todos os eventos apagados e não é permitido com a competência fechada.
Folha de ponto — sistemas e formas de integração
Hoje quase toda empresa registra o ponto eletronicamente (relógio, aplicativo ou navegador) e o registro em papel é raro. Este ERP não substitui o sistema de ponto do cliente: ele traz as marcações de lá, monta o espelho do mês e propõe as horas extras e o adicional noturno para a folha. O caminho universal é o arquivo AFD (ou AEJ) da Portaria MTP 671/2021 — todo registrador regulamentado precisa gerar. Mapeamento pesquisado em —, com as fontes de cada item.
Tipos de registrador (Portaria 671/2021)
Formas de integração
Sistemas de ponto mapeados
Folha de ponto — importar marcações
Envie o arquivo exportado do sistema de ponto do cliente. O sistema confere o leiaute oficial (CRC-16 dos registros do AFD e contagem do trailer), o CNPJ do empregador e recusa o mesmo arquivo duas vezes. Nada é lançado na folha aqui — isso só acontece depois, em “Espelho e apuração”, com a sua confirmação.
Incluir uma marcação manualmente (esquecimento de ponto — exige motivo)
Importações feitas
Folha de ponto — espelho do mês e apuração
Mostra, dia a dia, as marcações do trabalhador e o tempo trabalhado, e propõe as horas extras e o adicional noturno do mês. A jornada, os dias de trabalho e a tolerância são informados por você (o sistema não presume a jornada do contrato). Falta nunca é lançada sozinha: dia útil sem marcação vira alerta, porque pode ser férias, atestado ou feriado.
Lançar em “Variáveis do mês”
Banco de horas — acordos
O banco de horas só existe com acordo. Sem acordo, toda hora extra é paga. Cadastre aqui o acordo de cada contrato, com o fundamento (número da convenção/acordo coletivo e a cláusula, ou a data do acordo individual escrito). O que o acordo não cobre — excedente do limite diário, horas não compensadas no prazo e o saldo na rescisão — vira hora extra a pagar.
Cadastrar acordo
Banco de horas — saldo, apuração e pagamento
Acompanha o saldo do trabalhador, quanto está para vencer e o extrato. As horas entram no banco a partir do espelho do ponto (Folha de ponto); o excedente do limite do acordo vira hora extra em “Variáveis do mês”. A compensação usa a regra PEPS: cada folga ou redução abate o crédito mais antigo primeiro.
Apurar um mês do ponto para o banco
Extrato mensal para o trabalhador
Registrar a entrega deste extrato
Compensação e ajustes manuais
Simular o desconto do saldo negativo na rescisão
Pagar como hora extra
Relatórios — documentos para o trabalhador
Monta os documentos para imprimir e entregar ao trabalhador a partir do que já está lançado: o aviso de férias (a CLT pede aviso por escrito com 30 dias de antecedência), o demonstrativo de férias (recibo com as verbas) e o comprovante de rendimentos do ano (o "informe" para o Imposto de Renda). Nada é gravado: se um dado estiver errado, corrija na tela de origem e gere de novo.
Férias do contrato
Demonstrativo de rendimentos do mês (holerite)
Recibo de contracheque
O recibo de pagamento do funcionário do contrato escolhido acima: dados do empregado, proventos, descontos e líquido do mês, a declaração de recebimento com o valor por extenso e o campo de assinatura. Sai da folha já calculada; nada é gravado.
Comprovante de rendimentos (ano-calendário)
Folha resumida
Uma linha por pessoa: salário-base, rendimentos, descontos, INSS, IRRF, salário-família e líquido — funcionários e sócios/diretores em grupos separados, com os totais. Da empresa inteira (todos os estabelecimentos).
Folha analítica
As verbas de cada pessoa com referência e valor, as bases (INSS, IRRF, FGTS) e o FGTS do mês; na última página, o resumo da empresa: verbas consolidadas, faixas do INSS, contribuição previdenciária dos segurados (DCTFWeb) e DARF do IRRF.
Ficha financeira
As verbas do contrato escolhido acima mês a mês no ano (todas as folhas: mensal, férias, 13º, rescisão), com os totais de rendimentos, descontos, líquido, FGTS e salário de contribuição. Sai em paisagem.
Memória de cálculo do INSS e do IRRF
O passo a passo do INSS e do IRRF de cada funcionário e sócio na competência, exatamente como a folha calculou: base, faixas e alíquotas (ou a alíquota do contribuinte individual), deduções do IR (INSS, dependentes ou desconto simplificado), redução da Lei 15.270/2025 e o valor final.
Relatórios — Documentos diversos
Documentos que não nascem de um cálculo da folha: requerimento de Seguro-Desemprego, exame ocupacional (NR-7), informe eConsignado, afastamentos, vale-transporte, recibos, relatório de férias, declaração de mais de um vínculo e cartas do dia a dia da Folha de Pagamento. Cartas, recibos e vale-transporte ficam registrados (auditoria) para o escritório ter o histórico do que já foi emitido; os demais são apenas leitura do que já está lançado.
Tabelas legais da folha — vigência e aprovação
Tabelas globais (INSS, IRRF, salário-família, FGTS e parâmetros de HE, adicional noturno, DSR, 13º e férias). INSS e IRRF só calculam se a versão vigente estiver aprovada por usuário com a capacidade de aprovar tabela legal; as demais calculam com aviso de “não aprovada”. A aprovação é imutável: para mudar uma tabela, cadastre uma nova versão. O agente verifica toda semana (segunda, 06:00) vigência, aprovação e a página oficial da Receita, e todo dia 2 de janeiro a atualização anual de INSS/IRRF — ele só abre Pendência, nunca altera nem aprova tabela sozinho.
Cadastrar nova versão de uma tabela
inss_contribuinte_individual, consignado_parametros). A versão entra não aprovada — aprove-a na lista acima depois de conferir a fonte.Múltiplos vínculos — teto do INSS somado
Afastamentos — doença, acidente de trabalho, maternidade e licença não remunerada
Empréstimo consignado e eConsignado (Crédito do Trabalhador)
Conferência do FGTS — cálculo do ERP × guia do FGTS Digital
Balancete dinâmico
Saldos de todas as contas, atualizados na hora ao mudar o período ou o nível. Clique no ▸ para abrir ou fechar um grupo de contas e em Razão para ver os lançamentos de uma conta analítica. Calculado só com lançamentos aprovados (marque "incluir propostos" para ver como ficaria). A prova do balancete é débitos = créditos.
Razão e lançamentos
Todos os lançamentos da empresa (fiscal, folha e manuais): consulte, estorne e crie novos lançamentos de 1ª a 4ª fórmula, sem passo de aprovação (a confirmação é a da integração). Lançamento aprovado não se edita: a retificação estorna o original (com motivo) e abre um novo lançamento já preenchido para você corrigir (ITG 2000 (R1)). Só lançamentos propostos de antes podem ser aprovados ou descartados.
Importar lançamentos (arquivo CSV)
Uma partida por linha, com as colunas lancamento; data; historico; conta; natureza; valor. Linhas com o mesmo número em lancamento formam um só lançamento (débito = crédito). Datas em dd/mm/aaaa, natureza D ou C, contas analíticas do plano da empresa. Confira antes de importar: se houver qualquer erro, nada é importado. Os lançamentos entram aprovados; os que já existem são ignorados. Exige a permissão "Importar" (Contábil, nível Completo).
Novo lançamento manual (1ª a 4ª fórmula)
Lance qualquer fato que o sistema não gera sozinho. O número de partidas de cada lado define a fórmula: 1ª um débito e um crédito; 2ª um débito e vários créditos; 3ª vários débitos e um crédito; 4ª vários débitos e vários créditos. Débito e crédito precisam fechar. Já nasce aprovado; para corrigir, use Retificar ou Estornar na lista.
| Natureza | Conta analítica | Valor (R$) |
|---|
Plano de contas da empresa
As contas que a empresa escolhida usa na contabilidade. Grupo (sintético) só agrupa; só conta analítica recebe lançamento. Para acrescentar uma conta nova, escolha o grupo onde ela entra: o sistema sugere o próximo código livre dele. Contas que já existem não são alteradas aqui. Conta analítica nova precisa ser vinculada ao plano referencial da Receita (Plano referencial › Vínculos) antes da ECD.
Acrescentar conta nova
Plano de contas padrão do sistema
É o modelo que as empresas recebem em "Importar plano de contas". Aqui o escritório pode incluir contas, corrigir descrições e desativar contas do padrão; vale para as próximas importações (empresas que já têm a conta não mudam). Regras: código em níveis separados por ponto (ex.: 4.2.1.01.0030); a conta de cima precisa existir e ser sintética; só conta analítica recebe lançamento.
Importar plano de contas
Leva um plano de contas para a empresa. A importação só acrescenta contas que a empresa ainda não tem: nenhuma conta existente é alterada ou apagada. Use o plano padrão do sistema (com os ajustes do escritório) ou um arquivo (CSV ou TXT com código, descrição e tipo A/S, ou no formato do padrão do sistema).
1. Plano padrão do sistema
2. De um arquivo
Contas da folha — mapeamento para o razão
Pagamentos da folha — adiantamento, líquido, férias, 13º, rescisão e pró-labore
1) Conta de Bancos da empresa
2) Novo pagamento
Adiantamento por planilha (empresas maiores)
3) Pagamentos da empresa
Relatório de provisões — férias, 13º, INSS patronal e FGTS
Total geral do ano
Por empregado (soma do ano)
Mês a mês
Datas de pagamento
Dia em que a empresa paga cada valor. Dia útil = o n-ésimo dia útil do mês (segunda a sábado, sem domingos, feriados nacionais de data fixa e os feriados cadastrados no estabelecimento); Dia = o dia do calendário. A data calculada só sugere o campo “Data de pagamento” da folha (usado no S-1210) — quem aprova confere e pode mudar. Empresa: a escolhida no topo.
Feriados do estabelecimento
Os feriados cadastrados entram no cálculo do DSR (Lei 605/1949): contam os que não caem em domingo. Cadastre as datas nacionais, estaduais e municipais do estabelecimento — o sistema não presume o calendário local. Se o mês não tiver feriado cadastrado, vale o número informado no cálculo (ou zero). Usa o estabelecimento selecionado em “Folha de Pagamento — Cadastro e Folha”.
Os feriados nacionais vêm da lei federal: Confraternização Universal, Sexta-feira da Paixão, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República, Consciência Negra (desde 2024) e Natal. Carnaval e Corpus Christi não entram (são ponto facultativo, não feriado). Datas já cadastradas não são alteradas. Feriados estaduais e municipais continuam manuais.
Tabela de Eventos (rubricas) — cálculo e metodologia
Equivalente a "Manutenção > Tabelas > Evento" do Calima: cada evento da folha com o tipo, a fórmula/metodologia realmente aplicada pelo motor, a fonte legal, a natureza do eSocial (Tabela 3) e se está marcada para o eSocial (cadastro — o envio de eventos de folha ainda não existe). Usa a empresa selecionada em "Folha de Pagamento — Cadastro e Folha".
Editar evento
Código, tipo e natureza do evento não mudam. Se a rubrica já foi usada em folha aprovada ou fechada, a alteração é recusada: use “Clonar” para criar a nova versão e inative esta. Toda alteração fica na auditoria (antes/depois).
Histórico de versões
+ Incluir evento
Contabilização do fiscal e da folha
Fiscal: transforma o que o Fiscal já apurou (receita, DAS, PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL, retenções e pagamentos de guias) em lançamentos em partida dobrada, pelo regime de competência: a receita e os tributos entram no mês do fato, não no do pagamento. Cada lançamento traz data do fato, conta debitada, conta creditada, histórico e valor (ITG 2000 (R1)). Ao integrar (único passo com confirmação), os lançamentos já ficam aprovados no razão, sem aprovação um a um; o que está errado se corrige por estorno (com motivo) e nova integração. Para MEI não há escrituração completa; o Lucro Real ainda não está contemplado. As contas vêm do plano da empresa e podem ser ajustadas na aba "Contas do fiscal". Folha: lança no livro as folhas aprovadas ou fechadas da competência (apropriação no último dia do mês) e os pagamentos já contabilizados no mês (na data do pagamento), com as contas e valores que a folha já validou; não há passo prévio: os valores vêm da folha aprovada e as contas, de "Contas da folha".
Lançamentos da competência
Prévia: o que o fiscal gera hoje
Os eventos de pagamento creditam a conta de Bancos da empresa: sem ela, o pagamento de guia não é contabilizado. As demais contas vêm do modelo padrão (proposta a validar pela contadora) e podem ser ajustadas evento a evento.
Plano de contas referencial da Receita
Para a ECD e a ECF, cada conta analítica do plano da empresa precisa estar vinculada a uma conta do plano referencial da Receita Federal. A tabela oficial não vem embutida (ela muda a cada leiaute da ECF): importe da fonte oficial (portal do SPED, gov.br/sped), confira a prévia e grave. O sistema sugere o vínculo pelo nome da conta, mas quem confirma é a contadora. Conta sintética não se vincula.
Tabelas já importadas: —. Reimportar a mesma tabela a substitui; os vínculos já feitos ficam e são conferidos na prontidão.
Fonte oficial: portal do SPED (Receita Federal)
O sistema busca a versão mais recente das Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais da ECF em gov.br/sped, baixa a planilha oficial e importa de uma vez todos os planos referenciais (Lucro Presumido P100A e P150A, Lucro Real L100A e L300A e os demais). Só endereços do portal do SPED são aceitos. Entram só os planos que o ERP usa (P100A, P150A, L100A e L300A); as demais abas (financeiras, seguradoras, imunes…) ficam de fora para não pesar. Registra a versão e a impressão digital (SHA-256) do arquivo.
Alternativa: importar de um arquivo (CSV ou TXT) ou colando o conteúdo
Históricos padrão
Tabela auxiliar de históricos para os lançamentos (a ITG 2000 (R1) permite o histórico por código padronizado, desde que exista a tabela). O histórico precisa expressar a essência econômica da transação. Os trechos entre chaves, como {mm/aaaa} ou {documento}, são preenchidos na hora do lançamento.
Relatórios contábeis
Calculados a partir dos lançamentos aprovados (o original estornado e o seu estorno se anulam). Os saldos são parciais enquanto compras, banco e demais fatos não forem lançados. O resultado do período aparece no Patrimônio Líquido enquanto não houver encerramento do exercício.
Fechamento contábil
Fechar o mês impede lançar, aprovar ou gerar lançamento com data nele. Só fecha mês sem lançamento proposto (aprove ou remova antes) e com débitos iguais aos créditos. Para corrigir algo de mês fechado, reabra com motivo (fica registrado) ou estorne com data no mês aberto atual. O encerramento do exercício zera as contas de receitas, custos e despesas contra o Resultado do exercício em 31/12 e transfere o lucro (ou prejuízo) para Lucros (ou Prejuízos) acumulados; os lançamentos de encerramento são integrados já aprovados (única confirmação: a da integração), escolhendo a origem "Encerramento do exercício".
Encerramento do exercício
Conciliação bancária
Importe o extrato do banco (OFX, CSV com as colunas Data, Histórico e Valor, ou PDF dos bancos reconhecidos, conferido com os saldos impressos nele) e ligue cada linha ao lançamento contábil que a explica. O sistema sugere o par pelo mesmo valor e data próxima e só concilia sozinho o que não deixa dúvida (mesmo valor, mesma data, candidato único). O que não tem lançamento você classifica: o sistema cria o lançamento (entrada: D Bancos / C Clientes; saída: D Fornecedores / C Bancos — a conta do cliente ou fornecedor é a aberta nas NFS-e, achada pelo CNPJ/CPF ou pelo nome no extrato) já aprovado. Importar o mesmo arquivo, ou linhas já importadas, não duplica.
Classificar movimento
Recebido do Asaas
Lançamentos do banco sem linha no extrato
Extratos importados
Saldos iniciais (importar de outro sistema)
Traz para o sistema o balancete ou o balanço de abertura que a empresa tinha em outro sistema. Aceita PDF (balancete com o código das contas, ou balanço patrimonial com colunas por data), Excel (.xlsx) e CSV. O sistema lê as contas e os saldos, descarta os totais de grupo, liga cada saldo a uma conta analítica do plano da empresa e mostra tudo para você conferir. Só depois do seu clique ele grava um lançamento de abertura, aprovado, na data dos saldos (débito = crédito). Para corrigir, estorne o lançamento em "Razão e lançamentos" e importe de novo.
Criar conta nova a partir da linha importada
Patrimônio (ativo imobilizado)
Cadastre os bens da empresa (veículos, máquinas, computadores, móveis, imóveis) e o sistema calcula a depreciação linear mês a mês, com a taxa que você escolher (o grupo sugere a taxa usual da Receita; a contadora confere). A depreciação do mês vira um lançamento no razão (débito na despesa de depreciação, crédito na depreciação acumulada) e só depois do seu clique. Para bens com crédito de ICMS, a ficha do CIAP mostra a parcela de 1/48 do mês. A baixa do bem no razão (venda ou perda) continua sendo lançada em "Razão e lançamentos".
Cadastrar um bem
Contábil
Verifica competências contábeis em aberto sem prazo cumprido, contra a mesma agenda oficial registrada pelo Agente Fiscal.
Societário — cadastro da empresa
Empresas cadastradas
Contador responsável
Quem responde pela escrituração fiscal da empresa. Alimenta o registro 0100 da EFD-Contribuições, que é obrigatório. Só nome, CPF e CRC são exigidos; o restante completa o registro.
Sócios
Endereços
Telefones
E-mails
Tipo de empresa
Vigências de tributação
Salve a empresa para cadastrar as contas bancárias.
Nova conta corrente
Atividade (produto ou serviço)
Operações de venda
Documentos fiscais usados
Principais clientes
Principais fornecedores
Atenção inicial e revisão
Certificado digital (A1) — transmissor do eSocial
Cadastre aqui os certificados do escritório e das empresas. Na tela de envio do eSocial, ao escolher a empresa, o sistema já seleciona o certificado dela (o e-CNPJ da própria empresa; na falta, o de mesma raiz de CNPJ; na falta, o marcado como de procurador; na falta, o único certificado válido). O envio exige certificado ICP-Brasil e-CNPJ ou e-CPF, tipo A1 (.pfx), chave de 2048 bits (Manual do Desenvolvedor v1.16). Certificado A3 (token/cartão) não pode ser cadastrado. O arquivo e a senha ficam cifrados no banco e nunca voltam para a tela. O sistema só abre o certificado no instante em que você manda assinar ou enviar — nunca por conta própria.
Notificações e procuração
Certificados cadastrados
O certificado vale para todas as empresas. Para marcar um já cadastrado como de procurador, use Configurar na linha dele — não precisa do arquivo nem da senha.
Configurar certificado:
Caixa Postal (eCAC) e DTE
Consulta, pela SERPRO (Integra Contador), as mensagens da Caixa Postal do eCAC da empresa e se ela está no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Cada consulta é uma chamada paga: só roda quando você clica.
Verificar várias empresas
Marque as empresas e verifique de uma vez se há mensagens novas na Caixa Postal e a situação no DTE. Só verifica (não abre mensagem nem dá ciência). Cada empresa é uma chamada paga, feita uma de cada vez. Para ler as mensagens de uma empresa, use "Ver mensagens" na linha dela.
Uma empresa
Situação
Mensagens
Mensagens já abertas (salvas no sistema)
Ficam guardadas depois que você abre: reler aqui não chama a SERPRO nem dá nova ciência.
Societário
Ainda sem nenhum ato recorrente cadastrado para acompanhar (ver docs/automacao-yep/02-calendario-obrigacoes.md) — por enquanto só confirma essa lacuna.
Paralegal — parcelamento de dívida de pessoa jurídica
Cadastrar novo parcelamento
Consultar pedidos na Receita (Simples Nacional/MEI)
Paralegal — alertas de vencimento
Parafiscal
Captura de informações direto nas APIs da SERPRO (CND, Dívida Ativa, Extrato do DAS) — não é calendário, é consulta ao vivo. Cada clique é uma chamada de verdade a uma API paga de terceiros, por isso nunca roda sozinho. Ver docs/automacao-yep/03-parafiscal-serpro.md para o que está confirmado na documentação da SERPRO.
Razão social e CNPJ do próprio escritório (este tenant). O CNPJ é o contratante enviado em toda chamada à SERPRO (Integra Contador, CND, Dívida Ativa, Consulta Faturamento) — precisa ser exatamente o CNPJ habilitado nas credenciais do contrato, senão a Receita recusa com "AcessoNegado-ICGERENCIADOR-018".
Credencial "Chaves Secretas" da Receita Federal para esta empresa (opcional — gerada pelo cliente em "Portal de Serviços da Receita Federal → Credenciais de Acesso → Nova Credencial"). Confirmado em 2026-09-14: é para a API da Reforma Tributária do Consumo (CBS/IBS), não para a Consulta Faturamento — guardada aqui só para uso futuro.
Certidão Negativa de Débitos da empresa selecionada, com o PDF oficial da Receita/PGFN.
CND estadual (SEFAZ) de todas as empresas
Cada estado emite a certidão no próprio portal e não há API oficial única. O robô entra no portal da SEFAZ com o certificado digital cadastrado no sistema (eSocial → Certificado digital), emite a CND de cada empresa e guarda o resultado e o PDF. Atende MG (automático) e SP (assistido: o portal de SP exige login gov.br com captcha, então o Chrome abre na sua tela, você entra e o robô emite; só em dias úteis, das 06h às 21h). Nas demais UFs, registre a certidão abaixo. Todo dia o robô consulta sozinho, só as empresas que precisam (sem certidão, vencida, a vencer em 10 dias, irregular há 7 dias ou mais, ou falha anterior). Certidão positiva abre uma pendência.
Registrar certidão manualmente
CND municipal (prefeitura) de todas as empresas
Cada prefeitura emite a certidão no próprio portal e não há API oficial. O robô consulta sozinho o portal da prefeitura, emite a CND de cada empresa e guarda o resultado e o PDF. Hoje atende Uberlândia (portal sem login e sem captcha). Belo Horizonte usa reCAPTCHA, que o sistema não contorna; as demais cidades ainda não foram verificadas: nelas, registre a certidão abaixo. Todo dia o robô consulta sozinho só as empresas que precisam (sem certidão, vencida, a vencer em 10 dias, irregular há 7 dias ou mais, ou falha anterior). Certidão positiva abre uma pendência.
Registrar certidão manualmente
O município vem do endereço principal da empresa.
Consulta de inscrições em Dívida Ativa na PGFN (ainda sem contrato SERPRO).
Relatório de Situação Fiscal (SITFIS); a SERPRO processa de forma assíncrona e pode levar até ~60 s.
Emitir para várias empresas
Marque as empresas (do Simples Nacional) e emita recibo, declaração e extrato de cada uma de uma vez. Cada empresa é uma chamada paga à SERPRO, feita uma de cada vez.
Uma empresa (a selecionada no topo)
Busca sozinha a última declaração do PGDAS-D e traz recibo, declaração e extrato do DAS (o extrato só existe se o DAS já foi gerado). Roda automaticamente no dia 1 de cada mês, com retentativa no dia 2.
Extrato de um DAS específico, informando o número manualmente.
Conferência do pagamento das guias depois do vencimento, pelo recibo de arrecadação da Receita (Integra Contador › PAGTOWEB). Entram a DAS do Simples e o DARF de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do Presumido; INSS (DCTFWeb) e ISS (município) não são conferidos aqui. Achando o pagamento, a guia é baixada (paga, com a data da arrecadação) e o comprovante fica disponível. A rotina roda sozinha todo dia, mas só consulta a Receita das empresas que têm guia vencida em aberto (uma consulta por empresa; serviço cobrado por uso). A baixa na Receita pode levar alguns dias úteis: guia "não localizada" logo após o vencimento é normal.
Últimas consultas salvas da empresa (não faz chamada nova à SERPRO).
Roda CND, SITFIS e o recibo/declaração/extrato do PGDASD de uma vez — as consultas que não exigem dado extra por chamada. Cada uma é uma chamada paga à SERPRO.
Documento .docx para apresentar a terceiros (só empresas do Simples Nacional), montado com os meses de faturamento já capturados — não gasta chamada nova.
Consultas DCTFWeb
Só leitura: não altera nada na Receita. A competência precisa estar transmitida (eSocial S-1299 e EFD-Reinf R-2099 fechados) e o cliente precisa ter dado procuração eletrônica ao escritório no e-CAC. Usa a empresa selecionada no topo da página.
Emitir para várias empresas
Marque as empresas e use a competência e a categoria acima. Cada empresa é uma chamada paga à SERPRO, feita uma de cada vez.
Uma empresa (a selecionada no topo)
Emissão do DARF da DCTFWeb
Gera documento de arrecadação. A guia traz todos os débitos da declaração, inclusive a contribuição previdenciária (INSS). Exige a permissão "emitir" do Parafiscal e a declaração já transmitida; para declaração ainda em andamento use a segunda opção. Em "Pagar em", informe a data de pagamento (dia útil do mês corrente) para a guia sair atualizada até ela. Usa a empresa selecionada no topo da página.
Emissão do DAS-MEI
Gera documento de arrecadação do MEI da empresa selecionada no topo (PGMEI). Exige a permissão "emitir" do Parafiscal e procuração eletrônica do MEI ao escritório no e-CAC. Em "Pagar em", informe uma data futura para o DAS sair com juros e multa já consolidados até ela.
Dívida ativa do MEI
Só leitura: consulta débitos do MEI inscritos em dívida ativa no ano-calendário informado.
eSocial — dados do empregador (evento S-1000)
Leiaute S-1.3 (NT 07/2026). Os campos abaixo são exatamente os do grupo infoCadastro do XSD oficial do S-1000. Classificação tributária vem da Tabela 8 e natureza jurídica da Tabela 53 do eSocial. O eSocial aplica regras próprias além do XSD (ex.: obrigatoriedade condicional de dados de isenção) e devolve o resultado no retorno do lote — por isso o primeiro envio é sempre na Produção Restrita.
Campos opcionais do leiaute (só são enviados se preenchidos)
Dados de isenção (empresas isentas — dadosIsencao): preencha só se a empresa é isenta.
Gerar o evento S-1000
Gera o S-1000 com os dados salvos acima. O evento fica pendente no monitor (Envio e transmissão › Validação e envio) para validar, assinar e enviar — nada é transmitido aqui.
eSocial — Monitor de eventos
Últimas ocorrências
Lotes enviados
Ver XML do evento
Conferência (o que falta antes de enviar) e geração do S-1000
eSocial — tabela de estabelecimentos (evento S-1005)
Dados eSocial do estabelecimento
Preencha só o que se aplica. Alíquota RAT só quando divergente da legislação (exige o processo, cadastrado no S-1070 — ainda não implementado, informe o código de suspensão que já existe no eSocial). FAP de 0,5000 a 2,0000. CAEPF, obra, aprendiz e PCD seguem as condições do leiaute S-1.3; o eSocial confere as regras de negócio.
Inscrição do estabelecimento
RAT e FAP
Menor aprendiz e PCD (cotas)
Lotação tributária (S-1020)
eSocial — tabela de rubricas (evento S-1010)
eSocial — remuneração do trabalhador (evento S-1200)
eSocial — pagamentos ao trabalhador (evento S-1210)
eSocial — afastamento temporário (evento S-2230)
eSocial — desligamento (evento S-2299)
Verbas rescisórias (opcional)
eSocial — reintegração/outro provimento (evento S-2298)
eSocial — alteração de dados cadastrais do trabalhador (evento S-2205)
eSocial — alteração de contrato de trabalho (evento S-2206)
eSocial — comunicação de acidente de trabalho (evento S-2210)
eSocial — exame toxicológico do motorista profissional (evento S-2221)
eSocial — monitoramento da saúde do trabalhador (evento S-2220)
eSocial — condições ambientais do trabalho, agentes nocivos (evento S-2240)
eSocial — admissão de trabalhador (evento S-2200, vínculo celetista)
eSocial — sincronização de vínculos (Importação)
eSocial — trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário, início (evento S-2300)
eSocial — trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário, alteração contratual (evento S-2306)
Trabalhador sem vínculo — alteração
Informações de cargo/função
Remuneração e periodicidade de pagamento
Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades
eSocial — trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário, término (evento S-2399)
eSocial — liberação da produção
O envio à PRODUÇÃO tem validade jurídica. Ele só é liberado depois que o S-1000 da empresa for processado com sucesso na Produção Restrita, por uma pessoa com a capacidade própria, com confirmação digitada. Liberada, o envio à produção é feito pelo botão “Enviar”, sem confirmação extra — confira os eventos antes de clicar. Não existe envio automático.
Pendências abertas
Central de alertas gerados pelos agentes — cada um pede uma decisão humana.